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프로텍의 가격이 최근 Donchian(20) 상향 돌파하는 신호가 포착되었으나, 이 신호는 과거 10년 동안 발생했을 때 단 40%의 확률로 주가가 상승하는 것으로 나타났습니다. 이 신호는 잠재적 상승의 신호이기보다는, 오히려 기대치에 미치지 못하는 성과를 보여줄 수 있는 위험 신호로 해석될 수 있으니 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(52.1%) 대비 12.1%p 낮은 40.0% 기록

위험 신호 분석 및 투자 시 주의점

이번 데이터에서 가장 주목해야 할 위험 신호는 '종가가 Donchian(20) 상향 돌파'입니다. 이 신호는 10년 동안 86회 발생했으며, 그중에서는 오히려 60%인 40.0%의 확률로 가격이 상승하지 않거나 하락하는 경우가 더 많았던 것으로 나타났어요. 또한, 이 신호의 평균 수익률이 -0.0%로, 기대 수익이 크지 않거나 오히려 손실 가능성을 내포하고 있음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 발생 빈도는 높지만, 상승 확률이 낮거나 평균 수익률이 기대 이하인 위험한 신호라고 볼 수 있습니다.

반면, 주식이 전체적으로 월간 상승 확률이 52.1%이고, 평균 수익률이 2.2%인 점은 상대적으로 안정적이라고 볼 수 있지만, 이와 동시에 해당 위험 신호와 결합되었을 때는 주의가 필요합니다. 즉, 흔히 기대하는 상승 확률보다 낮은 신호가 나타나고 있는데, 이는 투자에 있어서 잠재적 위험요소로 작용할 수 있습니다.

전체적으로 볼 때, 해당 신호는 낮은 상승 확률과 기대 이하의 수익률을 동시에 보여줍니다. 여러 신호가 겹치는 상황이 아니더라도, 이 신호 자체가 보여주는 불안정성과 낮은 기대치를 감안할 때, 투자자는 이 시점에서 주의 깊게 시장을 관찰하고 신중한 판단이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히, 위험 신호와 시장의 기본 성과가 어우러졌을 때, 과도한 기대보다는 경계심을 갖는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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