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최근 분석에 따르면, CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100 신호와 RSI 99% Percentile 진입 신호가 동시에 발생했습니다. 이 두 신호는 과거에 각각 평균 수익률이 부정적이었으며, 상승 확률도 낮아 투자에 신중함이 요구됩니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.3%) 대비 8.4%p 낮은 42.9% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(51.3%) 대비 21.3%p 낮은 30.0% 기록

녹십자 주식의 위험 신호 분석

이번 분석에서는 녹십자(006280)의 투자 위험성을 높일 수 있는 특정 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 이벤트 발생 빈도와 과거 성과를 종합적으로 고려할 때, 주의가 필요한 이유를 명확히 설명드리겠습니다.

가장 우려되는 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 지난 10년간 25회 발생했으며, 그중 30%만이 과거에 상승으로 이어졌습니다. 평균 수익률이 -2.5%로 나타나, 이 신호가 발생할 때마다 주가가 오히려 하락하는 경향이 있음을 보여줍니다. 이는 매우 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률로 볼 때, 투자에 큰 위험을 내포하고 있다고 할 수 있습니다.

신호의 위험도 비교

반면, 다른 신호인 CCI(14)의 short<100 & long>100 조합은 198회 발생했고, 상승 확률이 42.9%, 평균 수익률이 -1.7%로 나타났습니다. 이 역시 평균 손실이 발생하는 신호지만, RSI 99% Percentile 진입보다 발생 빈도와 손실 정도 면에서 더 완만한 것으로 보입니다. 즉, RSI 99% Percentile 진입 신호가 더 강력한 위험 신호임을 의미합니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 과거에 상승 확률이 낮았고 평균 손실이 발생하는 패턴을 보여줍니다. 특히 RSI 99% Percentile 진입 신호는 발생 빈도도 적고, 성공 확률도 낮으며, 평균 수익률 역시 부정적입니다. 이러한 신호들이 동시에 나타난다면, 투자 시 상당한 위험이 존재함을 시사합니다.

따라서, 이 신호들을 종합적으로 고려할 때, 현재 시장 상황에서 녹십자에 대한 투자 결정은 신중히 접근해야 하며, 특히 RSI 99% Percentile 진입과 같은 강력한 위험 신호가 포착될 경우 더욱 주의를 기울이는 것이 필요합니다.

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