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CVS 헬스의 주가가 최근 상승 전환을 시사하는 TSI(13,25)의 단기선이 장기선을 상향 돌파한 가운데, 역사적으로 이 신호는 평균 수익률이 -2.0%로 부정적이었습니다. 이 신호는 앞으로 주가가 하락할 가능성에 대한 경고로 작용할 수 있습니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 TSI(13,25) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(46.6%) 대비 17.4%p 낮은 29.2% 기록

중요 위험 신호와 그 의미

이번 데이터에서 가장 주목해야 할 위험 신호는 'TSI(13,25) 단기선이 장기선을 상향 돌파'입니다. 이 신호는 과거 10년 동안 25회 발생했으며, 그 중 상승 확률은 29.2%로 낮은 편입니다. 또한, 이 신호가 나타났을 때 평균 수익률은 -2.0%로, 기대 수익이 마이너스인 상황이 많았음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 상승 가능성이 낮고, 오히려 하락세로 연결될 위험이 크다는 점에서 투자 시 주의가 필요합니다.

위험도 비교 및 강조

이 신호는 기본 월간 상승 확률이 46.6%, 평균 수익률이 -0.1%인 CVS의 일반적 투자 성과와 비교했을 때, 훨씬 더 낮은 상승 확률과 부정적인 수익률을 보여줍니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때는 기대치가 낮고, 하락 가능성에 무게를 두어야 하는 신호입니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 발생 빈도는 높지 않지만, 과거 데이터를 보면 하락으로 전환될 가능성이 높았던 사례가 많았습니다. 여러 신호가 동시에 나타난 것이 아니지만, 이 하나의 신호 자체만으로도 투자에 대한 신중한 판단이 필요함을 시사합니다. 특히, 위험 신호와 부정적 기대 수익률이 결합되어 있으므로, 무리한 매수보다는 관망하거나 신중하게 접근하는 전략이 바람직하다고 볼 수 있습니다.

[Compliance Note]

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