안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 일부 기업의 실적 부진과 기대감이 혼재된 가운데, 글로벌 경기와 산업별 경쟁력 변화에 따라 변동성이 존재합니다. 장기 성장 기대와 재무 안정성을 갖춘 종목들이 주목받으며, 콘텐츠, 배터리, 인프라 등 미래 성장 동력 확보에 집중하는 모습입니다.
섹터별 하이라이트
건설: DL이앤씨는 단기 실적 부진이 예상되지만, 재무 안정성과 낮은 밸류에이션으로 저평가된 상태입니다.
소비재: LG생활건강은 북미 시장 성장과 수익성 회복 기대가 있으나, 중국 시장 부진이 부담으로 작용하고 있습니다.
전력 및 자동화: LS ELECTRIC은 북미 중심 수요 견조와 성장 기대가 크며, 2025년 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 전망입니다.
인터넷/콘텐츠: NAVER는 실적 안정과 신사업 기대를 바탕으로 단기 주가 상승 가능성이 있으며, 포괄적 주식교환이 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
기계/중공업: 두산밥캣과 삼성중공업은 북미와 글로벌 시장에서의 수주 확대와 성장 모멘텀을 기대할 수 있으며, 인수합병과 수익성 개선이 핵심 포인트입니다.
엔터테인먼트: 하이브는 글로벌 투어와 콘텐츠 확장으로 브랜드 가치와 매출 기대가 크며, 공연 확대와 모객수 증가가 성장 동력입니다.
유통: 현대백화점은 명품 수요와 소비 양극화로 견조한 성장세를 유지하며, 럭셔리 상품군의 수요가 지속될 전망입니다.
제조/기타: 이랜텍은 배터리팩 사업의 본격화와 실적 회복 기대, 에브리봇은 AI 자율주행모듈 양산 시작으로 신규 매출원 확보 기대가 높습니다.
제약: 유한양행은 미국 병용요법 승인과 데이터 발표를 앞두고 있어, 중장기 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 시장 확장과 신사업 추진이 기업들의 핵심 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
- 단기 실적 부진이 예상되지만, 장기 성장 기대와 재무 안정성을 갖춘 종목들이 시장의 관심을 받고 있습니다.
- 산업별 경쟁력 확보와 수주 확대, 콘텐츠 및 배터리 등 미래 성장 산업에 주목할 필요가 있습니다.
DL이앤씨
투자포인트:
- 2026년 영업이익, 507억 원으로 전망되며 4분기 실적 부진 예상
- 2026년 매출액은 6,913억 원으로 예상되어 2025년 대비 감소 전망
- 수주잔고는 29,858억 원으로 안정적이나, 신규수주는 9,606건 기록됨
- 4분기 매출액은 1조 7,839억 원, 영업이익은 587억 원으로 예상되며, 가이던스 하향 조정
투자 인사이트: DL이앤씨는 2026년 영업이익이 약 507억 원으로 전망되면서, 단기적으로는 4분기 실적 부진이 예상됩니다. 매출액은 2025년보다 감소할 것으로 보여지며, 이는 플랜트 부문 수주 공백과 비용 증가가 주요 원인입니다. 수주잔고는 여전히 29,858억 원으로 안정적이지만, 신규 수주가 다소 둔화된 모습입니다. 시장에서는 단기 실적 부진 우려와 함께, 장기 성장의 한계에 대한 의견도 존재하는데요, 이는 산업 전반 경쟁력과 수주 공백이 지속될 가능성 때문입니다. 그러나 현재의 낮은 PER(7.5배)와 PBR(0.3배)는 저평가된 상태임을 보여주고 있어요. 전반적으로, 단기 실적 부진이 예상되지만, 재무적 안정성과 시장 평가를 고려하면, 장기 성장 가능성은 제한적일 수 있음을 보여줍니다.
LG생활건강
투자포인트:
- 2026년 1분기, 화장품 영업손실 15억 원으로 적자 전환
- 북미 매출액 1,868억 원, 전년 대비 31% 증가 기록
- 2025년 예상 EPS는 6,521원으로, 예상 PER은 39.6배
- 중국 매출은 2,351억 원으로 전년 대비 15% 감소
투자 인사이트: LG생활건강은 화장품 부문의 적자가 지속되면서 수익성 개선이 중요한 과제로 떠올랐어요. 북미 시장에서 매출이 31% 증가하며 성장세를 보여주고 있지만, 중국과 면세 채널의 부진이 실적에 부담을 주고 있죠. 2025년 예상 EPS가 6,521원으로, PER은 39.6배로 평가되고 있어요. 앞으로 북미시장 확대와 수익성 회복이 주가의 방향성을 결정할 핵심 포인트가 될 것으로 보여집니다. 시장은 단기 실적 부진을 어느 정도 감수하는 분위기이며, 실적 회복 기대감이 커지고 있어요. 다만, 중국 채널 부진과 북미 투자 비용 증가라는 위험도 함께 고려해야 합니다.
LS ELECTRIC
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액, 6조 327억원으로 전년 대비 23.5% 증가
- 2025년 영업이익, 638.4억원으로 전년 대비 58.1% 증가
- 북미 중심 수요 견조, 25년 신규수주 가이던스 초과 기대
- 2026년 4분기 영업이익, 약 1,071억원으로 시장 기대치 하회 전망
투자 인사이트: LS ELECTRIC은 2025년 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 북미 시장을 중심으로 수요가 견조하게 유지되고 있어, 앞으로의 실적이 더욱 기대됩니다. 다만, 4분기 영업이익은 시장 기대치를 약간 밑돌 것으로 예상되지만, 연간 수주는 목표를 초과할 가능성이 높아 보여요. 이러한 성장세와 시장 확대 기대는 회사의 장기적인 경쟁력을 보여주고 있습니다. 앞으로도 북미 시장에서의 수주 확대와 신규 프로젝트들이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
NAVER
투자포인트:
- 2024년 예상 영업이익 6,078억 원, 전년 대비 12.1% 증가
- 커머스 부문 매출 1조498억 원, YoY 35.4% 성장 기대
- 포괄적 주식교환 예정일은 2026년 6월 30일로 확정
- 4Q 2025 매출액 약 3조2,867억 원, YoY 13.9% 증가 예상
투자 인사이트: NAVER는 2024년 영업이익이 약 6,078억 원으로 예상되며, 전년 대비 성장세를 유지하고 있습니다. 커머스 부문은 1조498억 원의 매출을 기록하며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 다만, 2026년 6월 30일에 예정된 포괄적 주식교환이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 4분기 실적 발표를 앞두고 있어 실적 기대감이 높아지고 있으며, 단기적으로는 주가 상승 가능성이 높아 보입니다. 그러나 본업 성장률이 점진적으로 둔화되고 있어, 신사업 가시화 여부가 향후 성장 동력을 좌우할 것으로 보여요. 시장은 NAVER의 경쟁력 유지와 신사업 성공 여부에 따라 중장기 방향성을 결정할 것으로 보입니다. 전반적으로 실적 기대와 이벤트 기대감이 혼재되어 있어, 신중한 관망이 필요하다고 할 수 있습니다.
두산밥캣
투자포인트:
- 2026년 매출액 9조2,030억 원, 6.4% YoY 증가 전망
- 2026년 영업이익 8,621억 원, 27.3% YoY 상승 예상
- 2025년 예상 EPS 4,639원, 수익성 개선 기대
- 2024년 4분기 영업이익 1,393억 원, 시장 기대치 하회 전망
투자 인사이트: 두산밥캣은 북미 시장의 견조한 성장과 유럽 경쟁력 강화를 위해 인수합병을 추진하고 있어요. 2026년에는 매출액이 9조2,030억 원에 달하며, 영업이익도 8,621억 원으로 기대되고 있답니다. 2025년 예상 EPS는 4,639원으로 수익성 개선이 예상돼요. 다만, 4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 가능성이 있어 관세 부담과 수익성 제한이 변수로 작용할 수 있겠어요. 글로벌 인프라 투자와 미국 내 생산시설 확대로 장기적인 성장 기대도 높아지고 있어요. 이처럼 북미와 유럽 시장에서의 강한 경쟁력과 M&A 전략이 두산밥캣의 핵심 투자 포인트로 보여집니다.
삼성중공업
투자포인트:
- 2026년 1월 예상 실적, 4분기 연결 매출액 2조 8,859억원 기록 전망
- 북미 LNGC 발주, 2025년 12월부터 본격 시작되어 100척 이상 예상
- 올해 상반기 카타르 LNGC 1차 물량 소화 후 하반기 2차 인식 기대
- 경쟁사 대비 미반영된 LNGC·FLNG 수주 모멘텀, 시장 기대감 높아
투자 인사이트: 삼성중공업은 올해 LNGC와 FLNG 분야에서 강한 수주 기대를 받고 있어요. 특히 북미 지역의 LNGC 발주가 본격화되면서 수주 모멘텀이 확대되고 있죠. 4분기 실적도 시장 예상치에 부합할 것으로 보여, 실적 개선이 기대됩니다. 또한, 경쟁사보다 덜 반영된 성장 모멘텀 덕분에 앞으로의 수주 확대와 시장 점유율 상승이 기대돼요. 장기적으로는 LNGC와 FLNG 수주잔고 증가로 안정적인 성장 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.
스튜디오드래곤
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출 1,700억 원, 전년 동기 대비 31% 증가 전망
- 2025년 영업이익 185억 원, 전년 대비 246% 상승 기대
- 작품수는 2025년 238회차로 전년보다 20회차 증가
- 2026년 신작 <신사장프로젝트> 등 작품 편성 예정, 최소 25편 이상 제작
투자 인사이트: 스튜디오드래곤은 2025년 하반기부터 작품 수가 늘어나면서 실적이 개선되고 있어요. 특히 4분기 매출과 영업이익이 모두 크게 증가할 것으로 예상되고, 시청률도 회복세를 보여주고 있어 긍정적인 신호입니다. 앞으로 2026년에는 새로운 작품들이 본격적으로 공개되면서 수익성도 더욱 좋아질 전망이에요. 시장에서는 콘텐츠 제작 능력과 작품 수 확대를 바탕으로 점유율이 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 시청률 부진이나 콘텐츠 실패 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 실적 안정과 성장 기대가 높은 종목으로 보여집니다.
아모레퍼시픽
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익 458.8억 원, OP마진 9.6%로 전망
- 2025년 예상 EPS 3,875원, PER 30.9배로 시장 기대치보다 낮음
- 2024년 4분기 매출액 1조1,037억 원, 영업이익 563억 원 기록
- 중화권 매출은 960억 원, 전년 대비 17% 감소 예상
투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 단기 실적 부진이 예상되지만, 글로벌 시장 확대와 신제품 출시를 통해 중장기 성장 기대가 여전합니다. 2024년 4분기에는 북미와 유럽 법인의 매출이 늘어나고 있지만, 중국 시장의 매출 감소와 일회성 비용 반영으로 수익성은 일시적으로 낮아질 전망이에요. 2025년 예상 EPS는 하락했지만, 비용 절감과 재무구조 개선 기대가 지속되고 있어요. 장기적으로는 글로벌 경쟁력 강화와 신사업 성과 가시화가 기대되며, 시장은 이러한 성장 잠재력을 주목하고 있습니다. 다만, 단기 실적 부진과 시장 기대치 차이로 인해 변동성은 존재할 수 있음을 유념해야 합니다.
에브리봇
투자포인트:
- 2026년 4분기부터 AI 자율주행부모모듈 양산 공급 시작 예정
- 2026년 양산공급 개시로 신규 매출원 확보와 사업 확장 기대
- 2026년 양산공급 시작, 대기업 협력 검증으로 기술력 인정받아
- 2025년 연간 최대 실적 기대, 사업영역 확장으로 성장 전망
투자 인사이트: 에브리봇은 2026년 4분기부터 AI 자율주행부모모듈의 양산 공급을 시작할 예정입니다. 이로 인해 신규 매출원이 확보되고, 사업이 한층 더 확장될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 대기업과의 협력 검증이 이루어지면서 기술력에 대한 시장의 신뢰도도 높아지고 있습니다. 2025년에는 연간 최대 실적을 기록할 가능성도 점쳐지고 있어, 앞으로의 성장세가 기대되는 기업입니다. 기존의 청소로봇 시장에서 벗어나 AI 자율주행 기술을 선도하는 모습이 인상적입니다.
유한양행
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액, 5,477억 원으로 YoY 10% 성장 전망
- 영업이익, 283억 원으로 YoY 339% 감소 예상
- 유럽 렉라자 마일스톤(약 400억 원) 부재로 실적 기대치 하회
- 미국 병용요법 승인과 전체생존(OS) 데이터 발표 후 재평가 기대
투자 인사이트: 유한양행은 2025년 하반기 내에 전체생존 데이터 발표와 미국 병용요법 승인이라는 중요한 이벤트를 앞두고 있어요. 현재 실적은 렉라자 유럽 승인 지연과 마일스톤 부재로 인해 시장 기대치를 밑돌고 있지만, 이후 처방 확대와 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 특히, 2025년 하반기 이후에는 관련 데이터와 승인 결과에 따라 주가가 재평가될 가능성이 높아 보여요. 이 종목은 단기보다는 중장기적인 관점에서 성장 모멘텀을 기다릴 만한 가치가 있다고 볼 수 있습니다.
이랜텍
투자포인트:
- 2025년 연간 매출액 7,368억 원, YoY 32.5% 성장 전망
- 2025년 영업이익 385억 원, YoY 139.4% 증가 예상
- 중대형 배터리팩 매출, 2025년 386억 원에서 2026년 1,414억 원으로 확대
- 2026년 예상 배터리팩 매출, 1,414억 원으로 본격 성장 기대
투자 인사이트: 이랜텍은 2025년 연간 실적이 시장 기대를 상회하며 실적 회복이 가속화되고 있어요. 특히, 중대형 배터리팩 사업이 2026년까지 본격화되면서 매출이 크게 늘어날 전망입니다. 현재 주가는 26배수 수준으로 밸류에이션 매력도도 높게 평가되고 있죠. 앞으로 LG엔솔향 배터리팩 사업이 중장기 성장의 견인차 역할을 할 것으로 보여, 산업 전반의 성장 기대감도 함께 높아지고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 공급망 충격 가능성은 주의해야 할 리스크로 보입니다.
하이브
투자포인트:
- 2026년 BTS 월드투어, 예상 모객수 약 450만명으로 기존 기대치(300만~350만명)를 크게 상회하며, 회당 모객수는 6.5만명으로 추정됨
- 2026년 1분기 공연 일정과 규모 확대, 글로벌 투어 확장으로 브랜드 가치와 콘텐츠 매출 기대감이 높아지고 있음
- 2025년 4분기 영업이익은 36억원으로 시장 기대치(339억원)를 하회하였으나, 2026년 EPS는 9,799원으로 회복 전망
- 공연 확대와 모객수 증가로 인한 매출 성장 기대와 함께, 글로벌 투어를 통한 스폰서십 및 브랜드 가치 상승이 예상됨
투자 인사이트: 하이브는 2026년 BTS 월드투어를 통해 큰 규모의 공연과 모객수 증가를 기대하고 있어요. 특히, 예상 모객수는 약 450만명으로, 기존 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 2025년 4분기 실적은 시장 기대에 못 미쳤지만, 내년에는 공연 확대와 글로벌 투어를 통해 매출과 수익이 크게 개선될 것으로 보여요. 공연 규모와 일정이 확장되면서 브랜드 가치와 콘텐츠 매출도 함께 상승할 가능성이 높아 보입니다. 다만, 비용 증가와 일부 비용 항목에 대한 위험도 존재하니, 이 점은 유념할 필요가 있겠어요. 전반적으로 하이브는 공연사업과 콘텐츠 확장으로 장기적인 성장 기대를 품게 하는 기업입니다.
현대백화점
투자포인트:
- 2026년 4분기, 순매출액 1조2529억원, 전년 동기 대비 6.6% 증가
- 2026년 4분기, 영업이익 1407억원, 전년 동기 대비 30.6% 증가 예상
- 2025년 예상 EPS는 10,506원으로 전년 대비 크게 상승
- 럭셔리 상품 수요, 소비 양극화 지속으로 견조한 성장 기대
투자 인사이트: 현대백화점은 2026년 4분기에 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록할 것으로 보여요. 특히 명품 판매 확대와 외국인 수요 증가가 실적 호조를 이끌고 있으며, 면세점 비수익 점포 폐점 효과도 반영되고 있습니다. 2025년 EPS가 10,506원으로 예상되면서 수익성도 개선될 전망이에요. 소비 양극화가 계속되면서 럭셔리 상품군의 수요가 견고히 유지될 것으로 보여, 앞으로도 안정적인 성장세를 기대할 수 있겠어요. 다만, 경쟁 심화나 글로벌 경기 둔화 시 소비 위축 가능성은 염두에 두어야 합니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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