안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 글로벌 기술 및 신사업 확장에 따른 성장 기대와 함께, 일부 기업의 실적 개선이 두드러지고 있습니다. 반도체, 바이오, 디지털 광고, 친환경 에너지 등 다양한 섹터에서 긍정적인 모멘텀과 재무 구조 개선이 나타나고 있으며, 장기적 성장 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
섹터별 하이라이트
반도체: LG이노텍과 한국단자 등 반도체 관련 기업들이 성장 기대와 함께 신사업 확장으로 실적 개선을 기대하고 있으며, 글로벌 수요 회복이 중요한 변수로 작용하고 있습니다.
바이오: 큐리옥스바이오시스템즈가 신제품 출시와 글로벌 파트너십 확대를 통해 시장 점유율을 높이고 있으며, 바이오자동화 시장 내 경쟁력 강화가 기대됩니다.
디지털 광고: 제일기획과 와이즈버즈가 디지털 광고 시장에서 강한 성장세를 보이고 있으며, 시장 점유율 확대와 배당 매력도 상승이 기대됩니다.
에너지/신재생: 한중엔시에스와 필에너지 등은 북미 시장 진출과 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 친환경 에너지 수요 증가가 실적 개선의 핵심 동력입니다.
기타: 대덕전자와 액트로, 쓰리에이로직스 등은 각각의 기술력과 시장 확대 전략으로 실적 모멘텀을 유지하고 있으며, 그룹 재정비와 신사업 추진이 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 수요 회복과 신사업 확장에 힘입어 여러 기업의 실적 개선 기대감이 높아지고 있습니다.
- 반도체, 바이오, 디지털 광고, 친환경 에너지 등 핵심 섹터에서 성장 모멘텀과 재무구조 개선이 두드러지고 있습니다.
- 장기적 성장 기대와 함께 글로벌 시장 경쟁과 원자재, 환율 변동 등 잠재적 위험요인도 함께 고려해야 합니다.
LG이노텍
투자포인트:
- 2026년 영업이익, 8,082억 원으로 예상되어 성장 기대감 높아짐
- 반도체기판 FC BGA 매출 증가와 신규사업 가시화로 성장 모멘텀 확보
- 2025년/2026년 주당순이익(EPS), 각각 11.8%와 3%씩 상향 조정됨
- 4Q25 영업이익, 4,084억 원으로 컨센서스(3,408억 원)를 크게 상회
투자 인사이트: LG이노텍은 2025년과 2026년에 각각 7,486억 원과 8,082억 원의 영업이익이 예상되면서 실적이 꾸준히 성장할 것으로 보여요. 특히, 반도체기판 FC BGA 매출이 늘어나고, 신규사업이 가시화되면서 성장 기대감이 커지고 있습니다. 환율 상승과 아이폰17 판매 호조도 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 시장에서는 이 회사의 저평가 가능성과 성장전망에 주목하는 분위기입니다. 다만, 글로벌 수요 부진과 환율 변동은 잠재적 위험요인으로 남아 있습니다. 전반적으로 실적과 성장 기대가 높아, 앞으로의 실적 흐름을 지켜보는 것이 중요하겠어요.
대덕전자
투자포인트:
- 2025년 3분기 메모리패키지기판 매출, QoQ 24% 증가 전망
- 비메모리패키지기판, 데이터센터용 컨트롤러칩의 FC-BGA 탑재 증가 기대
- 자율주행칩 추가 매출 기대, MLB는 미국 대형 테크기업향 실적 반영
- 2026년 매출액 1조 3,695억 원, 영업이익 1,413억 원으로 실적 성장 예상
투자 인사이트: 대덕전자는 글로벌 수준의 제조 경쟁력을 갖춘 업체로 평가받고 있어요. 2025년 3분기에는 메모리패키지기판 매출이 QoQ 24% 증가하는 등 실적 모멘텀도 강하게 유지되고 있답니다. 특히, 비메모리기판의 수요 확대와 자율주행 관련 매출 기대가 기업의 성장 동력을 보여주고 있어요. 2026년에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되어, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 기업입니다. 다만, 제품 믹스개선이 실패하거나 수요 부진이 발생할 위험도 고려해야겠어요. 전반적으로, 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 실적 모멘텀도 강하게 유지되고 있어요.
롯데지주
투자포인트:
- 2024년 12월 롯데렌탈 매각가치 약 2.8조원으로 확정
- 2025년 예상 영업이익은 337억원으로 전망
- 2025년 예상 매출액은 15,777십억원으로 예상
- 그룹 재정비와 인사 개편이 2026년까지 진행 예정
투자 인사이트: 롯데지주는 2024년 말에 롯데렌탈의 매각이 완료되어 그룹 재무구조가 재정비되고 있어요. 2025년에는 영업이익이 337억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 소폭 증가하는 모습입니다. 또한, 그룹은 2026년까지 인적 구조개편과 재정비를 추진 중이기 때문에, 중장기적으로 사업 정상화와 시장 내 경쟁력 강화를 기대할 수 있어요. 단기적으로는 유통과 식품 부문의 내수 성장이 기대되며, 장기적으로는 사업 구조 개편에 따른 성장 가능성도 보여지고 있습니다. 시장은 이러한 재정비와 정상화 기대를 반영해 장기적으로 긍정적인 영향을 받을 것으로 보여집니다.
쓰리에이로직스
투자포인트:
- 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 32억원으로 성장 기대
- 2026년 상반기 태그칩 신규 수주 예정 및 듀얼밴드태그칩 상용화 계획
- 2025년 예상 영업이익, 4.4억원 적자에서 개선 가능성 높아
- 차량용 NFC 리더칩, 45개 차종 적용 및 글로벌 고객 확보
투자 인사이트: 쓰리에이로직스는 NFC 반도체 설계 전문업체로서, 차량용 NFC 리더칩 확대와 Tag IC 성장 기대가 크네요. 2025년에는 매출이 32억원으로 늘어나고, 4.4억원의 영업적자가 예상되지만, 앞으로의 실적 개선 가능성이 높아 보여요. 특히 2026년 상반기에는 태그칩의 신규 수주와 듀얼밴드태그칩의 상용화가 예정되어 있어, ASP 상승과 고단가 제품 비중이 높아질 것으로 기대됩니다. 글로벌 NFC 시장이 연평균 30% 이상 성장하는 가운데, 차량용 NFC 시장에서도 점유율 확대와 고객사 확보가 지속될 것으로 보여서, 중장기적으로 수익성 향상이 기대됩니다. 시장 내 경쟁이 치열하지만, 기술력과 시장 확대 전략이 긍정적이어서 앞으로의 성장 가능성이 주목됩니다.
액트로
투자포인트:
- 2025년 3분기 실적, 매출액 713억원, 전년 동기 대비 54.8% 증가
- 영업이익 26억원으로 흑자전환, 자동화 및 검사장비 매출 본격화 시작
- 내년 초 테라헤르츠 검사기 시장 진입 예정으로 반도체·유리기판 시장 확대 기대
- 2025년 예상 매출액 247.3억원, 영업이익 7.3억원으로 성장세 지속 전망
투자 인사이트: 액트로는 2025년 3분기에 매출액이 713억원으로 전년 동기 대비 크게 늘었고, 영업이익도 흑자전환에 성공했어요. 특히 내년 초에 테라헤르츠 검사기를 시장에 선보일 예정이라 반도체와 유리기판 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 앞으로 자동화와 검사장비 매출이 본격화되면서 성장세가 계속될 것으로 보여요. 현재 PER이 11.9배로 국내 유사 업체보다 낮아 시장에서는 저평가된 평가를 받고 있답니다. 이 종목은 기술력과 시장 진입 기대를 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있어요.
와이즈버즈
투자포인트:
- 2024년 예상 매출액 308억 원, YoY 122.2% 증가
- 2024년 영업이익 23억 원, YoY 179.4% 상승
- 2025년 매출액 433억 원, 연간 40.7% 성장 전망
- 2024년 PBR 1.1배로 밸류에이션이 낮은 수준
투자 인사이트: 와이즈버즈는 애드테크 역량을 갖춘 디지털 광고 기업으로서, 검색광고와 디스플레이광고의 시너지 효과를 기대할 수 있어요. 2024년에는 종속기업인 애드이피션시를 편입하며, 대형 광고주 확보와 해외 진출 기대감이 높아지고 있습니다. 앞으로 국내외 디지털 광고 시장이 지속 성장하는 가운데, 와이즈버즈의 실적도 함께 늘어날 것으로 보여집니다. 특히, 2025년에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 전망이어서, 시장 내 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기침체와 경쟁 심화 가능성은 염두에 두어야겠어요.
제일기획
투자포인트:
- 2025년 3분기, 디지털 광고 GP +8.1% yoy 기록
- 2025년 DPS 1,470원으로 전년 대비 18% 증가 예상
- 22.12월 이후 최고가인 52주 신고가 달성
- 2025년 3분기, 영업이익 3080억원으로 전년 대비 상승
투자 인사이트: 제일기획은 2025년 3분기 디지털 광고 부문에서 연간 성장세를 유지하며 실적이 좋아지고 있어요. 배당도 2025년 DPS가 1,470원으로 전년보다 늘어나 배당 매력도 계속 높아지고 있답니다. 최근 22.12월 이후 최고가인 52주 신고가를 기록하며 시장의 기대감이 커지고 있어요. 광고시장 침체 우려 속에서도 디지털 부문의 강한 성장세가 눈에 띄고, 시장 점유율 확대 기대감도 함께 형성되고 있어요. 다만, 시장 침체나 경쟁 심화 가능성은 늘 염두에 두어야겠지만, 현재로선 긍정적인 흐름이 지속되고 있다고 볼 수 있어요.
코오롱인더
투자포인트:
- 2026년 예상 영업이익, 2,011억 원으로 4년 만에 증익 기대
- 2026년 예상 매출액 5조 2,000억 원, 영업이익률 3.9% 기록 전망
- 차세대 동박적층판 성장과 코오롱생명과학의 PPO 공급 확대가 실적 호재로 작용
- 신사업인 m-PPO 설비 가동 및 관련 수요 확대 기대
투자 인사이트: 코오롱인더는 2026년에 영업이익이 2,011억 원으로 예상되면서 실적 회복이 기대되고 있어요. 특히 차세대 동박적층판과 PPO 공급 확대가 실적 호재로 작용하며, 신사업인 m-PPO 설비 가동도 기대를 모으고 있습니다. 현재 시장에서는 이 기업의 수요 회복과 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있으며, 장기적으로 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 단기와 중기적으로 실적 기대감이 주가에 반영될 가능성도 높아 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동 위험은 항상 염두에 두어야 합니다.
큐리옥스바이오시스템즈
투자포인트:
- 2024년 6월 'Pluto LT' 출시로 최대 샘플 처리량 확보
- 2024년 12월 'Pluto LT' 중국 NMPA 의료기기 1등급 인증 획득
- 2025년 예상 매출액 48억 원, 연평균 성장세 지속 기대
- 글로벌 파트너십 확대와 신제품 출시에 따른 시장점유율 증가
투자 인사이트: 큐리옥스바이오시스템즈는 유체제어기술을 활용한 세포전처리장비 'Pluto' 시리즈의 출시와 글로벌 파트너십 확대를 통해 외형 성장 가능성이 높아지고 있어요. 특히 2024년 6월에 'Pluto LT' 제품이 출시되면서 최대 샘플 처리량을 확보했고, 중국 NMPA 의료기기 1등급 인증도 획득하여 중국 시장 진출이 기대됩니다. 2025년 매출액은 약 48억 원으로 예상되며, 연평균 성장률이 8%인 바이오자동화 시장 내에서 경쟁력을 갖추고 있죠. 다만 영업적자는 지속되고 있지만, 신제품과 글로벌 협력 확대가 시장 내 점유율을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 시장에서는 'Pluto' 시리즈의 호환성과 자동화 기술을 높이 평가하며, 향후 성장 기대감이 형성되고 있습니다.
필에너지
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익, 146억원으로 전망되어 실적 안정 기대
- 2025년 3분기 매출액, 13,950백만원으로 전년 대비 증가 기록
- 2025년 6월 30일 기준 매출액, 1,597백만원으로 실적 발표
- 신기술 도입과 설비 투자 확대가 실적 성장의 핵심 원인으로 분석됨
투자 인사이트: 필에너지는 첨단 제조기술을 활용한 사업 확장으로 미래 성장 가능성을 보여주고 있어요. 2025년 예상 영업이익이 146억 원에 달하며, 3분기 매출도 전년 대비 증가하는 모습을 보이고 있죠. 특히 신사업 추진과 설비 투자 확대 계획이 실적 개선에 큰 영향을 미치고 있다는 점이 눈에 띕니다. 시장에서는 기술력과 ESS 확장 기대감이 높아, 앞으로의 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있어요. 다만, 기술 개발 지연이나 시장 수요 부진 시에는 실적 둔화 우려도 존재하니 주의가 필요합니다.
한국단자
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액 1조 4,870억 원, 영업이익 148억 원, 순이익 118억 원으로 전망
- 반도체, ESS, 로봇커넥터 등 신사업 확장으로 성장 가능성 높음
- 자동차용 및 전자용 커넥터 기반으로 신시장 확대 진행 중
- 글로벌 수요 증가 기대와 함께 신사업 확장으로 실적 성장 기대
투자 인사이트: 한국단자는 2025년에 매출액이 약 1조 4,870억 원으로 예상되며, 영업이익은 148억 원, 순이익은 118억 원으로 전망되고 있어요. 특히 반도체, ESS, 로봇용 커넥터 등 신사업 분야로의 확장이 활발하게 이루어지고 있어서 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 자동차와 전자용 커넥터를 기반으로 글로벌 시장에서도 수요가 늘어나고 있어, 시장 내 경쟁력도 강화될 것으로 보여요. 다만, 미국법인 부진이 지속될 가능성은 염두에 두어야 하겠지만, 전반적으로 신사업 확장과 글로벌 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
한중엔시에스
투자포인트:
- 2025년 4월 미국법인 설립으로 북미 시장 진출 본격화
- 2026년 하반기 양산 시작으로 실적 개선 기대
- 2030년까지 미국 신재생에너지 발전설비, 86.7%가 신재생으로 예정
- 2025년 3분기 누적 매출액 1,154억 원, 전년 동기 대비 5.3% 감소
투자 인사이트: 한중엔시에스는 북미 시장에서의 성장 기대가 큰 기업이에요. 2025년 미국법인 설립과 2026년 양산 시작이 실적 회복의 핵심 동력으로 보여지고 있어요. 특히 미국의 신재생에너지 확대 정책과 ESS 수요 증가가 이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 다만, 2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 2026년 이후 실적이 본격적으로 개선될 전망입니다. 글로벌 배터리 및 ESS 시장 경쟁이 치열해지고 있어, 공급망 리스크도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 북미 시장 확대와 신재생에너지 정책 수혜를 받으며 성장 가능성이 높은 기업으로 보입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
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