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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 ADX(14)<20 & DI-: 기본 승률(51.3%) 대비 25.4%p 낮은 25.9% 기록

에프에스티 투자 위험 분석

이번 분석에서는 에프에스티(036810)의 투자 위험 신호를 살펴보겠습니다. 특히, 여러 신호 가운데 가장 주의해야 할 것은 ADX(14)가 20보다 낮고 DI-가 DI+보다 작은 조건입니다. 이 신호는 10년 동안 28회 발생했으며, 이때의 주가 상승 확률은 25.9%로 매우 낮고, 평균 수익률도 -4.2%로 손실 가능성이 높음을 보여줍니다.

이 신호는 시장의 강도와 방향성을 나타내는 ADX와 DMI 지표를 기반으로 하는데, ADX가 낮다는 것은 시장이 뚜렷한 추세 없이 횡보하거나 불안정한 상태임을 의미합니다. DI-가 DI+보다 낮다는 것은 하락 쪽이 강하다는 신호로 해석될 수 있는데, 이런 조건이 동시에 나타난 경우에는 하락 가능성이 커지고, 투자에 따른 손실 위험이 높아집니다.

이 신호의 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률은, 해당 조건이 발생했을 때 기대 수익이 적거나 손실을 볼 가능성이 크다는 점을 경고합니다. 특히, 이 신호는 과거 10년간의 데이터에서 신뢰도가 낮았던 만큼, 현재 시장 상황에서도 유사한 위험이 내포될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

또한, 이 신호는 다른 여러 지표들과 함께 나타날 경우, 더욱 강한 위험 신호로 작용할 수 있습니다. 시장이 단기적이거나 불확실한 상황에서 이러한 신호가 동시에 감지되면, 투자자는 더욱 신중하게 판단해야 합니다. 무리한 매수 또는 매도를 피하고, 시장의 전반적인 흐름과 다른 지표들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

요약하자면, ADX(14)<20 & DI-

[Compliance Note]