안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
전반적으로 글로벌 경기 회복 기대와 산업별 수요 증가에 힘입어 시장은 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 일부 섹터에서는 실적 개선과 신사업 추진이 활발히 진행되며 성장 모멘텀을 형성하고 있으며, 장기적 성장 기대감이 높아지고 있습니다.
섹터별 하이라이트
반도체: 반도체 장비 수요와 공급망 안정화 기대감이 지속되며, 피에스케이와 한솔케미칼 등 관련 기업들이 성장세를 보이고 있습니다.
바이오: 삼성바이오로직스와 알테오젠이 글로벌 생산능력 확장과 계약 성사로 성장 동력을 확보하고 있으며, 제약·바이오 산업 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
전기·에너지: LS에코에너지와 이지바이오 등 신사업 확대와 수주 기대가 높아지고 있으며, 친환경·에너지 관련 사업이 성장 기반을 다지고 있습니다.
건설·인프라: 대우건설이 해외 원전 시장 진출 기대와 저평가 구간에 위치하며, 공급망 안정화와 수주 확대가 기대됩니다.
기계·방산: 현대로템과 한화에어로스페이스 등은 해외 수출과 수주 파이프라인 확보로 수익성 개선이 기대되고 있습니다.
소비·패션: 한섬과 신세계인터내셔날이 소비심리 회복과 신제품 출시를 통해 실적 개선을 기대하며, 콘텐츠와 패션 부문의 성장 잠재력을 보여줍니다.
기타: 큐렉소와 큐리오시스 등은 인허가와 신사업 기대, 그리고 고마진 구조 유지로 성장 모멘텀을 갖추고 있습니다.
핵심 포인트
- 글로벌 경기 회복과 산업별 수요 증가로 시장은 점진적 회복세를 보이고 있으며, 일부 섹터에서는 신사업과 계약 성사로 성장 기대감이 높아지고 있습니다.
- 반도체, 바이오, 방산 등 핵심 산업에서 실적 개선과 수주 확대가 지속되며, 장기적 성장 모멘텀을 형성하고 있습니다.
- 단기 변동성 및 글로벌 리스크 요인에도 불구하고, 산업별 구조개선과 신사업 추진이 시장 전반의 긍정적 흐름을 견인할 것으로 전망됩니다.
LG디스플레이
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액 7조원, 전년 동기 대비 10.6% 감소 전망
- 2025년 영업이익 3,200억 원으로 전년 대비 284.6% 증가 예상
- 2025년 온기 매출액은 25.6조원, 영업이익은 6680억 원으로 전망하며 흑자전환 기대
- 2026년 상반기 영업흑자 지속 기대, 1Q26 매출액 6.1조원, 영업이익 1,090억 원 예상
투자 인사이트: LG디스플레이는 2025년 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 4분기 영업이익이 전년 대비 크게 늘어나면서 흑자전환이 예상되고 있답니다. OLED 기술 경쟁력 강화와 북미 고객사 점유율 유지가 실적 회복의 핵심 동력으로 보여지고 있어요. 또한, 구조조정과 비용 절감 조치가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 2026년 상반기에도 영업흑자가 지속될 전망입니다. 시장에서는 이 회사의 턴어라운드 기대와 함께 실적 개선 기대감이 높아지고 있답니다. 다만, 글로벌 경기변동과 구조조정 비용 등은 여전히 리스크 요인으로 작용할 수 있어요.
LS에코에너지
투자포인트:
- 2026년 연결 매출액 956억 원, 영업이익 65억 원 예상으로 전년 대비 각각 10.0%, 47.6% 증가
- 2025년 영업이익률은 6.8%로 수익성 개선 기대가 높아지고 있음
- 베트남 HVDC 해저케이블 JV는 올해 상반기 설립 가능성이 높으며, 본격 가동 예정
- 희토류 금속사업도 베트남 정부와 협의 중으로 장기 성장 동력 기대
투자 인사이트: LS에코에너지는 2025년 실적이 꾸준히 성장하고 있으며, 2026년에는 베트남 해저케이블 JV 설립과 희토류 사업의 추진으로 신사업 가시성이 확대되고 있어요. 특히 베트남 내수와 유럽 수출이 호조를 보여주면서 외형 성장도 기대되고 있답니다. 다만, 글로벌 공급망 리스크와 정책 불확실성은 고려해야 하겠지만, 초고압케이블과 희토류 사업의 모멘텀 강화는 앞으로의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 시장의 기대감이 일부 반영된 상황이지만, 장기적인 성장 잠재력을 지닌 종목으로 보입니다.
SK네트웍스
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 98억원으로 전년 대비 73.3% 감소 전망
- 신제품 출시와 비용 반영으로 4Q25 실적 부진 예상
- 2025년 매출액은 6,996.4십억원, 영업이익은 125.9십억원으로 예상
- 2026년 예상 영업이익은 116.3억원으로 회복세 기대
투자 인사이트: SK네트웍스는 올해 4분기에 비용 증가와 신제품 관련 비용 반영으로 인해 실적이 부진할 것으로 보여집니다. 하지만 내년에는 비용 절감과 효율화 전략이 가속화되면서 영업이익이 점차 회복될 것으로 기대되고 있어요. 시장에서는 단기 실적 부진에 대한 우려가 있지만, 2026년에는 안정적인 수익 흐름이 예상됩니다. 따라서, 단기 변동성에 대비하면서 장기적인 회복 가능성을 주목하는 것이 좋겠습니다.
대덕전자
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액 1,056억 원, 영업이익 48억 원으로 전망
- 2026년 예상 매출액 1,378억 원, 영업이익 157억 원으로 예상
- 2026년 1분기 Capa 확장 계획과 메모리라인 전환 후 가동률 약 80% 예상
- 4Q25 예상 매출액 3,084억 원, 영업이익 281억 원으로 시장 컨센서스 부합
투자 인사이트: 대덕전자는 서버와 전장 부문의 수요 강세를 바탕으로 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다. 2025년과 2026년의 매출과 영업이익 전망이 모두 긍정적이며, 특히 2026년 1분기에는 Capa 확장과 전환이 본격화되어 수익성 개선이 기대됩니다. 시장에서는 4분기 실적이 컨센서스와 부합하며, 수요 강세와 공급망 안정화 기대감이 높아지고 있어요. 앞으로도 반도체와 전장 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 수요 둔화나 공급망 불안이 발생할 경우 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하겠네요.
대우건설
투자포인트:
- 2026년 예상 영업이익 479억원, 해외 원전 사업 본격 추진 기대
- 2025년 예상 PBR 0.6배, 목표 PBR 20%보다 낮아 저평가 구간
- 2026년 1월 발표, 해외 원전 대열 합류로 수주 확대 기대
- 2023년 매출액 1조1648억원, 영업이익 663억원으로 안정적 실적 기반
투자 인사이트: 대우건설은 해외 원전 시장 진출 기대감이 커지고 있어요. 2026년 예상 영업이익이 479억원으로 전망되면서, 해외 원전 사업이 중요한 전환점이 될 것으로 보여집니다. 또한, 2025년 예상 PBR이 0.6배로, 목표 PBR인 20%보다 낮아 저평가 구간에 있다는 점도 매력적입니다. 2023년 실적도 안정적이며, 해외 프로젝트 계약이 확정될 경우 수주와 성장 모멘텀이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다. 앞으로 해외 원전 사업의 성공 여부가 중요한 변수이지만, 현재 시장에서는 긍정적인 기대감이 형성되고 있어요.
동국제강
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 50억 원 전망으로 수익성 회복 기대
- 매출액, 7,750억 원 예상하며 전분기 대비 소폭 증가
- 중국산 후판 AD 조치 후 3분기 약 25만톤 회복, 4분기 연속 기대
- 아파트 분양물량 확대와 공급측 변화로 업황 저점 탈피 가능성 높음
투자 인사이트: 동국제강은 2025년 4분기에 영업이익이 50억 원으로 예상되면서 수익성 회복이 기대되고 있어요. 매출도 7,750억 원으로 전분기보다 소폭 늘어나며, 중국산 후판의 공급 회복 기대감이 높아지고 있습니다. 특히, 아파트 분양물량 확대와 공급측 변화가 업황의 저점에서 벗어날 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 보여요. 다만, 내수 수요 부진과 글로벌 경기 변동 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전체적으로 업황 개선 기대와 함께 공급 측 변화가 긍정적 신호로 작용하고 있어, 앞으로의 시장 흐름을 지켜볼 만한 종목입니다.
삼성바이오로직스
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액 1조 2,857억 원, 전년 동기 대비 35.3% 증가
- 2025년 연결기준 영업이익 5,283억 원, 전년 대비 67.8% 증가
- 2026년 연간 매출액 5조 3,252억 원, YoY 15~20% 성장 예상
- 2026년 영업이익 2조 4,107억 원 유지, YoY 17% 증가 전망
투자 인사이트: 삼성바이오로직스는 글로벌 CDMO 시장에서 경쟁력을 강화하며 성장하고 있습니다. 2025년 4분기 실적은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했고, 2026년에는 신규 공장 가동과 인수 효과로 매출과 영업이익이 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 특히, GSK 공장 인수와 연내 6공장 착공 기대감이 장기 성장 모멘텀으로 작용하고 있어요. 글로벌 생산능력 확장과 공급망 강화로 앞으로도 시장 내 입지를 더욱 넓혀갈 것으로 보입니다. 다만, 인수 비용과 환율 변동성은 주의해야 할 리스크입니다.
상아프론테크
투자포인트:
- 2026년 2차전지 Cap Assembly 매출, 전년 대비 36.1% 증가 예상
- 2026년 수소멤브레인 및 저궤도위성통신 매출 기대, 2456억 원 전망
- 2026년 영업이익, 전년 대비 61.9% 증가하여 102억 원 예상
- 2026년 예상 P/E는 37배로, 과거 평균인 33배보다 프리미엄 부여
투자 인사이트: 상아프론테크는 2차전지와 우주통신 관련 신사업이 본격적으로 성장하는 모습이 기대돼요. 2026년 매출액은 약 2456억 원으로 예상되며, 이는 전년보다 크게 늘어난 수치입니다. 특히, 수소멤브레인과 저궤도위성통신 매출이 기대를 모으고 있어요. 기존 반도체와 배터리용 가스켓 사업도 안정적인 수요를 유지하며, 고부가가치 시장으로의 확장 가능성도 보여줍니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 공급망 이슈는 여전히 리스크로 작용할 수 있어요. 전반적으로 성장 잠재력은 크지만, 시장의 기대와 함께 신중한 관망이 필요하다고 볼 수 있습니다.
솔루스첨단소재
투자포인트:
- 2026년 상반기까지 유럽·미국 수요 회복 지연 예상
- 2Q26부터 CATL향 물량 증가로 하반기 회복 기대
- 2024년 매출액 571억 원, 영업이익 -54억 원 기록
- 2025년 매출액 604억 원, 영업이익 -71억 원 전망
투자 인사이트: 솔루스첨단소재는 현재 글로벌 수요 회복이 더딘 상황이지만, 2026년 하반기부터는 물량 증가와 경쟁력 강화를 기대할 수 있어요. 2024년과 2025년에는 적자를 기록하고 있지만, 2026년 말에는 매출액이 728억 원으로 예상되며 흑자 전환이 기대됩니다. 특히, 고객사인 CATL의 물량 증가는 회사의 실적 회복에 중요한 역할을 할 것으로 보여요. 시장은 단기적 회복이 지연될 가능성도 염두에 두고 있지만, 중장기적으로는 회복세를 기대할 수 있어 보입니다. 현재의 어려운 환경 속에서도, 2026년 하반기 이후의 성장 모멘텀을 주목할 만한 시점입니다.
신세계인터내셔날
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 70억 원으로 전망되어 실적 회복 기대감 형성
- 2026년 예상 영업이익, 41억 원으로 예상되며 2027년에는 61억 원으로 증가 전망
- 2025년 4분기 매출액, 414십억 원으로 예상되어 실적 개선이 기대됨
- 24년 4분기 일회성 비용 반영 후 25년부터 실적 회복이 시작될 것으로 예상
투자 인사이트: 신세계인터내셔날은 2025년 4분기부터 실적이 회복될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2025년 4분기 영업이익이 70억 원으로 예상되면서 부진에서 벗어나는 모습이 보여지고 있죠. 2026년에는 영업이익이 41억 원으로 예상되며, 2027년에는 61억 원까지 늘어날 전망이니, 앞으로의 성장세가 기대됩니다. 시장도 27년까지 매출이 27.7% 증가할 것으로 보여서, 업종 내 경쟁력도 강화될 것으로 보여요. 다만, 24년 4분기 일회성 비용이 실적에 영향을 미쳤기 때문에, 이후 실적 안정화가 중요한 포인트입니다. 전반적으로 실적 개선 기대와 함께 시장 기대감도 높아지고 있어, 관심을 갖고 지켜볼 만한 종목입니다.
아모텍
투자포인트:
- 2026년 MLCC 매출액, 510억 원으로 예상하며 2027년 900억 원으로 전망
- 2024년 6월부터 28%까지 확대된 MLCC 매출 성장 기대
- 2026년 AI 관련 매출, 150억 원에서 2027년 500억 원으로 증가 예상
- 2025년 4분기 매출액은 551억 원으로 예상하며, 전 분기 대비 2.9% 감소
투자 인사이트: 아모텍은 MLCC와 AI 시장에서의 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2026년과 2027년에는 각각 MLCC와 AI 매출이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있습니다. 2025년 4분기 매출은 일시적 부진이 있었지만, 내년부터 실적이 회복될 것으로 보여요. 특히, 고객사 제품 승인 이후 구매 방식이 전환되면서 수익성 개선이 기대됩니다. 시장에서는 아모텍의 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있으며, 장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 다만, NFC 부진과 고객 구매방식 변경 가능성은 주의해야 할 부분입니다.
알테오젠
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익 101.6억 원, 2026년 303.8억 원으로 성장 전망
- 2026년부터 본격화될 로열티 수익이 실적 개선의 핵심 동력
- 2024년 2월, Merck와의 키트루다 품목 독점 계약 체결로 약 1조5344억 원 계약금 확보
- 계약 세부 구조에 따라 로열티 수령 시점과 규모가 변동 가능성 존재
투자 인사이트: 알테오젠은 2024년 2월에 글로벌 제약사인 Merck와 중요한 계약을 체결했어요. 이 계약은 키트루다 품목에 대한 독점 계약으로, 총 계약금이 약 1조5344억 원에 달하며, 선급금은 약 2000만 달러입니다. 이 계약이 성사되면서 2025년과 2026년에 각각 예상되는 영업이익이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 특히 2026년부터 본격적으로 시작될 로열티 수익이 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 다만, 계약 세부 구조에 따라 로열티 수령 시점과 규모가 변동될 가능성도 있으니, 앞으로의 계약 조건 변화에 주목할 필요가 있겠어요. 시장에서는 이 계약이 제약·바이오 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되고 있습니다.
엔젠바이오
투자포인트:
- 2024년 연결기준 매출액 57억원, 전년 대비 30.8% 증가
- 2025년 매출액 210억원, 2024년 대비 269.0% 성장 예상
- 2026년 매출액 715억원, 전년 대비 240.5% 증가 전망
- 2025년 9월 엔젠파마 지분 100% 인수, 2026년 1분기 흡수합병 예정
투자 인사이트: 엔젠바이오는 NGAS 2.0 고도화와 NGLIS의 대형병원 확산으로 정밀진단 플랫폼으로의 전환이 진행되고 있어요. 특히 2025년 9월에 엔젠파마를 인수하면서 안정적인 매출원 확보와 글로벌 시장 진출의 발판을 마련하고 있답니다. 앞으로 매출이 급증하는 가운데, 유통망과 데이터 플랫폼 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 장기적으로는 AI와 빅데이터를 활용한 글로벌 경쟁력도 기대되고 있어요. 다만, 중장기적으로 규제와 경쟁 심화라는 리스크도 고려해야 합니다. 전반적으로 강한 성장세와 구조적 경쟁력 확보가 기대되는 기업입니다.
이지바이오
투자포인트:
- 2026년 매출액 510억 7000만원, 영업이익 52억 5000만원 예상
- 2026년 PER은 4.8배로 낮은 밸류에이션 수준 유지
- 4Q25 매출액 124억 3000만원, 영업이익 13억 2000만원 기록
- BioMatrix와 Nutribins 인수로 생산시설과 원료 채널 확보
투자 인사이트: 이지바이오는 2026년까지 매출액이 약 510억 원을 넘기며 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 인수합병을 통해 생산시설과 원료 공급망을 강화하면서 북미시장 확장 전략도 추진 중입니다. 현재 PER이 4.8배로 낮은 수준이어서 밸류에이션 매력도 높아 보여요. 4분기 실적도 안정적으로 나오고 있어, 단기와 중기 모두 성장 기대가 큽니다. 다만, 인수 관련 실사 비용 반영으로 이익 전망이 소폭 하향 조정될 가능성도 염두에 두셔야 해요. 전반적으로 글로벌 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대되는 종목입니다.
진에어
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액, 전년 동기 대비 1.5% 감소한 3,528억 원
- 2025년 4분기 영업적자, 97억 원으로 전년 동기 대비 적자전환
- 2025F 영업이익, -16억 원으로 적자 예상
- 2026년 1월 22일, 2025년 영업이익 예상치가 기존 +66억 원에서 –16억 원으로 하향 조정
투자 인사이트: 진에어는 최근 실적 부진이 지속되고 있는데요, 2025년 영업이익이 적자로 예상되고 있으며, 매출도 소폭 감소하는 모습이에요. 특히 4분기 매출액은 전년 동기 대비 약 1.5% 줄었고, 영업적자도 전년보다 늘어난 상황입니다. 그러나 국내선 수송량은 24.5% 증가하는 등 수요는 회복세를 보이고 있어요. 다만, 단가 하락과 환율 상승 등 외부 변수들이 실적에 부담을 주고 있어, 단기적 어려움이 예상됩니다. 2026년 1월에 영업이익 전망이 하향 조정된 만큼, 실적 회복은 좀 더 시간이 필요할 것으로 보여요. 그럼에도 경쟁사와 산업 전반의 상황을 고려하면, 장기 경쟁력 회복 기대는 여전히 존재하는 편입니다. 따라서, 단기적 실적 부진이 지속되더라도, 시장의 전반적 회복 흐름과 수요 재개 기대를 감안할 때, 향후 개선 가능성도 엿보인다고 할 수 있어요.
큐렉소
투자포인트:
- 2025년 4분기 수술로봇 매출액 207억 원, 영업이익 2억 원 예상
- 2026년 유럽 MDR 인증과 미국 FDA 허가로 선진국 시장 진출 기대
- 2025년 예상 매출액 74.4십억 원, 전년 대비 34.1% 성장 전망
- 수익성은 상반기 아쉬우나 하반기에는 개선될 것으로 예상
투자 인사이트: 큐렉소는 의료로봇사업의 성장 모멘텀을 갖추고 있는 기업입니다. 2025년에는 유럽과 미국에서의 인허가가 기대되며, 이를 바탕으로 시장 확대가 예상됩니다. 특히, 2025년 4분기에는 수술로봇 매출이 207억 원, 영업이익은 2억 원으로 추정되어 실적이 점차 개선될 것으로 보여요. 2024년 대비 매출이 34% 이상 증가하는 모습이 기대되며, 유럽 MDR 인증과 미국 FDA 허가 이후 본격적인 판매 확대가 예상됩니다. 이러한 성장 기대감은 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 향후 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.
큐리오시스
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익률 70% 이상으로 고마진 구조 유지 전망
- 2025년 예상 EPS는 -1,287원으로 적자 지속 예상
- 52주 최고가 43,000원 기록, 시장 기대감 반영
- 2025년 신사업 기대감과 R&D 투자 확대가 성장 동력으로 작용
투자 인사이트: 큐리오시스는 2025년 예상 영업이익률이 70% 이상으로 높은 수익성을 기대할 수 있어요. 비록 EPS는 -1,287원으로 적자를 기록할 것으로 보여지지만, 시장에서는 신사업과 R&D 투자 확대에 대한 기대감이 높아지고 있어요. 52주 최고가인 43,000원은 투자자들의 기대를 반영한 결과로 보이고요. 앞으로 실적 발표와 신사업 추진 일정이 중요한 관전 포인트가 될 것 같네요. 전체적으로 성장 잠재력은 크지만, 실적 부진 가능성도 함께 고려해야 할 것 같아요.
피에스케이
투자포인트:
- 2026년 매출액 5,068억 원, YoY 15% 성장 전망
- 영업이익 1,087억 원, YoY 16.6% 증가 예상
- 반도체 전공정 장비 수요, 업사이클과 함께 지속 강세
- 중국 반도체 국산화 정책 반영 후 수요 안정적 유지
투자 인사이트: 피에스케이는 글로벌 1위의 PR Strip 공급업체로서, 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 고객사를 확보하고 있어요. 2026년에는 반도체 장비 수요가 업사이클과 함께 계속해서 강세를 보일 것으로 기대되고 있습니다. 특히, 반도체 CAPEX 확대와 글로벌 공급망 재편이 긍정적인 영향을 미치면서 실적이 꾸준히 개선될 전망이에요. 다만, 중국향 매출 감소와 장비 다변화 지연 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 반도체 산업의 수요 증가와 시장의 기대감이 맞물려, 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있어요.
하이브
투자포인트:
- 2026년 매출액, 4조 1,501억 원으로 예상되며 YoY 57.1% 성장
- 2026년 영업이익, 5,369억 원으로 예상되어 YoY 1,001.0% 증가
- 월드투어로 약 430만 명 이상의 모객이 가능하며 공연 매출 증분은 1조 원 이상 예상
- 26년 2월 말경, 4Q25 실적 예상 발표에서 매출액 7,082억 원, 영업이익 34억 원 전망
투자 인사이트: 하이브는 2026년까지 강력한 실적 성장이 기대되는 기업입니다. 특히, 월드투어를 통한 모객과 공연 매출 증대가 핵심 동력으로 작용하고 있어요. 2025년 4분기 실적은 기대보다 낮게 나올 수 있지만, 연간 실적은 공연 확대와 추가 회차로 인해 더욱 좋아질 가능성이 높습니다. 시장에서는 하이브의 콘텐츠와 공연 부문이 앞으로도 지속 성장할 것으로 기대하고 있으며, 글로벌 팬덤을 기반으로 한 수익 창출이 강점입니다. 다만, 공연 일정 변경이나 경기 불확실성은 실적에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하겠어요.
한섬
투자포인트:
- 2026년 4분기 매출액, 4,573억 원으로 전년 대비 5% 증가 전망
- 2026년 영업이익, 254억 원으로 전년 대비 22% 증가 예상
- 2026년 예상 EPS 2,459원, PER는 6.4배로 낮은 밸류에이션 수준
- 소비심리개선과 신제품 출시 기대, 실적 개선이 예상됨
투자 인사이트: 한섬은 2026년 소비심리의 회복과 함께 신제품 브랜드 출시에 힘입어 실적이 좋아질 것으로 기대되고 있어요. 특히 4분기 매출과 영업이익이 각각 5%, 22% 늘어날 전망이어서 수익성 개선이 기대됩니다. 낮은 PER인 6.4배도 투자 매력을 높이는 요소로 보여지고요. 시장에서는 소비심리 회복과 패션시장 성장 기대감이 크기 때문에, 앞으로의 성장 가능성도 충분히 기대할 만합니다. 다만 경기 둔화와 경쟁사 진입 같은 불확실성도 고려해야겠어요.
한솔케미칼
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 214억 원으로 기대치 하회 예상(전분기 대비 56% 감소)
- 2026년 1분기 영업이익, 511억 원으로 전분기 대비 139% 증가 전망
- 2026년부터 2028년까지 실적 전망치를 상향 조정하며 성장 기대감 존재
- 반도체 설비투자 확대와 이차전지 고객 확보로 실적 반등 기대
투자 인사이트: 한솔케미칼은 2025년 4분기 일회성 비용 반영으로 영업이익이 기대치보다 낮았지만, 내년 1분기부터 강한 반등이 예상됩니다. 2026년부터 2028년까지 실적 전망치를 상향하며 성장세를 이어갈 것으로 보여요. 특히 반도체와 이차전지 소재 수요 증가와 고객사 확대 기대감이 실적 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 단기 부진은 일시적 요인으로 보고 있으며, 중장기적으로는 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 시장에서는 이러한 실적 흐름과 성장 기대를 반영하여 높은 관심을 유지하고 있습니다.
한화에어로스페이스
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액 27,073.8억 원, 2026년 31,200.7억 원으로 성장 기대
- 2025년 영업이익 3,342.5억 원, 2026년 4,516.9억 원으로 수익성 개선 전망
- 2025년 4분기 영업이익 1조608억 원, 매출액 8조7,921억 원 기록 예상
- 유럽과 중동지역에서 신규 수주 논의 진행 중으로 수주파이프라인 확보
투자 인사이트: 한화에어로스페이스는 글로벌 방산시장 확대와 함께 수주 파이프라인이 탄탄하게 유지되고 있어요. 2025년과 2026년의 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 예상되며, 특히 4분기 실적이 견조하게 유지될 것으로 보여집니다. 유럽과 중동지역에서의 신규 수주 논의도 활발히 진행되고 있어, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 일회성 비용이나 수주 지연 가능성도 고려해야 하겠지만, 전반적으로 수익성과 시장 경쟁력 강화가 기대되는 종목입니다.
현대로템
투자포인트:
- 2026년 매출액, 7조 8,845억 원(7,008.4억 원) 전망
- 2026년 영업이익, 1조 2,504억 원(1,250.4억 원) 기대
- 폴란드 2차계약 양산이 순조롭게 진행 중
- 2025년 3분기 방산수주잔고, 10.8조원으로 약 3.1년치 매출에 해당
투자 인사이트: 현대로템은 폴란드와 페루, 이라크 등 해외 수출 확대 기대가 크며, 2026년까지 매출과 영업이익이 모두 성장할 전망입니다. 특히 폴란드 2차계약의 양산이 차질 없이 진행되고 있어 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 수주잔고도 상당히 높아, 향후 실적 안정화와 성장 가능성이 높게 평가되고 있어요. 글로벌 방산 시장에서의 경쟁력 강화와 수출 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
효성티앤씨
투자포인트:
- 2025년 중국 스판덱스 수요, YoY +9% 성장 예상
- 2025년 가동률, 70% 후반에서 85%로 상승 기록
- 2026년 화펑, 라이크라, 신샹 증설로 공급량, 총 10.5만톤 증가
- 2026년 증설은 YoY +7% 성장 기대, 공급 부담 완화 예상
투자 인사이트: 효성티앤씨는 2025년 중국 내 스판덱스 수요가 꾸준히 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 2026년에는 주요 생산업체들이 증설 계획을 발표하며 공급이 늘어나 공급 부담이 줄어들 전망입니다. 이로 인해 가격 안정 또는 인상 가능성도 높아지고 있어요. 또한, 현재 가동률이 상승하는 가운데, 시장의 수요와 공급 균형이 회복될 것으로 보여서 장기적인 실적 안정화 기대도 커지고 있습니다. 다만, 화하이의 파산 신청과 설비 가동 차질 가능성은 주의해야 할 리스크입니다. 전반적으로 공급 증가와 수요 회복이 맞물리면서 업황이 개선될 것으로 보여, 시장 영향도 높게 평가됩니다.
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