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에스티팜 주식에서 %K가 %D를 상향 돌파하는 과거 신호와 RSI 99% 퍼센타일 진입이 동시에 발생했지만, 각각의 역사적 상승 확률은 낮아 수익률이 부진했던 사례가 많습니다. 이 두 신호는 잠재적 위험을 시사하므로 투자에 신중을 기하는 것이 중요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(48.6%) 대비 6.7%p 낮은 41.9% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.6%) 대비 21.3%p 낮은 27.3% 기록

에스티팜 투자 위험 분석: 핵심 신호와 잠재적 위험요인

에스티팜(237690)의 투자에 앞서, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 신중한 검토가 필요함을 시사하고 있습니다. 특히 이번 분석에서는 두 가지 주요 이벤트가 포착되었는데, 각각의 특징과 위험도를 살펴보겠습니다.

가장 주의해야 할 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 과매수 상태를 보여주는 지표로, 99% 백분위에 도달하는 경우는 매우 드물고, 발생 횟수도 24회에 불과합니다. 그러나 이 신호의 과거 발생 시 평균 상승 확률이 27.3%로 낮으며, 평균 수익률도 -4.1%로 부정적입니다. 이는 이 신호가 나타날 때마다 기대 수익이 낮거나 손실 가능성이 높음을 의미합니다. 따라서, 이 신호는 투자자가 주의 깊게 관찰해야 할 위험 신호로 볼 수 있습니다.

다른 신호와 비교했을 때의 위험도

반면, 다른 신호인 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파'는 발생 횟수는 34회로 비교적 자주 나타나지만, 기대 수익률이 -0.7%로 낮거나 약간의 손실을 동반하는 수준입니다. 이와 같이 두 신호 모두 기대 수익률이 낮거나 부정적인데, 특히 RSI 신호의 경우 발생 빈도는 적지만 기대 손실이 크기 때문에 더 큰 주의가 필요합니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 낮은 기대 수익률과 높은 손실 가능성을 보여줍니다. 특히 RSI 99% Percentile 신호는 매우 드물게 발생하며 기대 손실이 큼을 고려할 때, 이 신호가 나타났을 때는 투자에 대한 신중한 판단이 요구됩니다. 여러 신호가 동시에 나타나는 상황은, 시장의 불확실성과 변동성이 높아지고 있음을 암시할 수 있으며, 투자자는 이러한 경고 신호들을 종합적으로 고려하여 위험 관리를 철저히 해야 합니다.

결론적으로, 이번 분석은 에스티팜의 현재 신호들이 잠재적 위험을 내포하고 있음을 보여줍니다. 특히 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 높은 신호에 주의하며, 시장 변동성을 감안한 신중한 투자 전략이 필요합니다.

[Compliance Note]

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