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에스티팜이 최근 RSI 99% Percentile에 진입하면서 과매수 상태를 나타내고 있습니다. 과거 10년간 이 신호가 발생했을 때의 상승 확률은 28.6%에 불과하며, 평균 수익률도 -4.0%로 낮은 편이었습니다. 이 신호는 단기 조정 가능성을 시사하므로 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.6%) 대비 20.0%p 낮은 28.6% 기록

에스티팜 위험 분석: 신호들이 보내는 경고

이번 분석에서는 에스티팜의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보면서, 투자 시 주의해야 할 위험 요소들을 중심으로 설명하겠습니다.

가장 주의할 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 24번이나 발생했으며, 역사적으로 볼 때 상승 확률이 28.6%에 불과합니다. 더구나 이 신호가 나타난 후 평균 수익률은 -4.0%로, 대부분의 경우 주가가 하락하는 경향이 있음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 잠재적 하락 위험을 암시하는 매우 불안정한 패턴입니다.

기본 성과와 비교했을 때 위험성 높아

에스티팜의 월간 상승 확률은 48.6%, 평균 수익률은 1.5%로 양호한 편이지만, 이 신호의 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률은, 해당 신호가 나타날 때는 신중한 대응이 필요하다는 점을 시사합니다. 즉, 일반적인 기대와 달리 이 신호는 상승 가능성을 낮추는 위험 신호로 볼 수 있습니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 10년 간의 역사에서 낮은 상승 확률과 부정적인 수익률을 보인 점이 특징입니다. 다른 신호와 결합되지 않았음에도, 이 하나만으로도 투자에 있어 위험을 높일 수 있는 잠재적 경고로 작용할 수 있습니다. 여러 신호가 동시에 나타나지 않더라도, 이 신호의 특성을 고려할 때 투자에 신중함이 요구됩니다.

전반적으로, 이번 신호는 과거 데이터상 위험 징후로 작용하며, 투자 결정 시 이러한 잠재적 위험을 반드시 고려해야 함을 알 수 있습니다. 특히, 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적이라는 점은, 이 신호가 보내는 위험 신호를 무시해서는 안 됨을 의미합니다.

[Compliance Note]

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