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신세계는 최근 월간 상승 확률이 47.8%로 다소 안정적인 모습을 보이나, 10년간 발생한 배당락 신호가 40회로 빈번하게 나타났으며, 이 신호의 평균 수익률이 -1.3%로 하락 폭이 크다는 점에 유의해야 합니다. 이 배당락 신호는 가격 하락 가능성을 시사하는 중요한 위험 요소입니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 배당락: 기본 승률(47.8%) 대비 14.5%p 낮은 33.3% 기록

신세계(004170)의 위험 신호 분석

이번 분석에서는 신세계 주식에 대한 여러 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 배당락 이벤트와 관련된 신호는 주의해야 할 중요한 위험 신호로 보입니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: 배당락

배당락은 10년 동안 40번 발생했으며, 그중 상승 확률이 33.3%로 낮은 편입니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 기대하는 주가 상승은 100번 중 약 33번 정도밖에 되지 않으며, 평균 수익률도 -1.3%로 손실 가능성이 높다는 점이 우려됩니다. 이는 배당락이 발생할 때 시장이 약세를 보이거나, 투자자들이 배당금에 기대어 과도하게 상승했던 가격이 조정을 받는 경우가 많기 때문입니다.

이 신호와 기본 성과 지표와의 비교

신세계의 월간 상승 확률은 47.8%, 평균 수익률은 0.4%로, 전체 시장 평균과 비슷하거나 약간 높은 수준입니다. 그러나 배당락 신호는 이 기대를 훼손하는 위험 요소로 작용할 수 있으며, 낮은 상승 확률과 적자 수익률은 투자에 신중을 기해야 하는 이유를 보여줍니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 낮은 상승 확률과 높은 변동성을 보여줌으로써, 투자자가 예상보다 더 큰 손실을 입을 가능성을 시사합니다. 특히, 배당락이라는 이벤트가 여러 차례 반복되면서 시장의 불확실성이나 변동성이 커졌음을 나타낼 수 있습니다. 따라서 이 신호는 신세계에 투자할 때 위험 관리를 철저히 하라는 경고로 해석할 수 있으며, 단순히 기대 수익률만 보고 무작정 투자하기보다는 신중한 판단이 필요합니다.

[Compliance Note]

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