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네패스의 주가가 최근 75 이하로 내려간 'Psychological Line(12)' 지표가 10년 만에 발생했습니다. 이 신호는 투자심리의 약화와 함께 향후 주가 하락 가능성을 경고하는 것으로, 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 Psychological Line(12) 75 하향 돌파: 기본 승률(48.7%) 대비 16.9%p 낮은 31.8% 기록

네패스 위험 분석 보고서

이번 분석에서는 네패스(033640) 주식의 잠재적 위험 신호를 살펴보았습니다. 특히, 한 가지 중요한 신호를 중심으로 위험도를 평가하는 것이 중요합니다.

핵심 위험 신호: Psychological Line(12) 75 하락 돌파

이 신호는 지난 10년간 23회 발생했으며, 그중에서 주가가 상승했던 확률은 겨우 31.8%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 주가가 오를 가능성은 낮고, 평균 수익률도 -1.1%로 나타나 투자에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.

이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 감안할 때, 강한 위험 신호로 간주할 수 있습니다. 특히, 이 신호는 과거에 반복적으로 발생했으며, 매번 기대하는 상승이 이루어지지 않았다는 점에서 투자자에게 있어 주의가 필요합니다.

위험 신호의 상대적 평가

기본 월간 상승 확률이 48.7%이고 평균 수익률이 1.6%인 점을 고려할 때, 이 신호의 위험은 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다. 즉, 전체 기대수익률이 낮거나 기대 이하의 성과가 반복될 가능성을 시사하며, 신호와 관련된 위험이 더 크다고 판단됩니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 발생 빈도도 높지 않으며, 과거 데이터상 기대하는 상승 확률이 낮은 점, 그리고 평균 수익률이 마이너스인 점을 감안할 때, 현재 시점에서 투자 시 신중함이 요구됩니다. 여러 신호들이 동시에 나타난다면, 전체 위험은 더욱 커질 가능성이 높으며, 투자자들은 이러한 경고 신호를 무시하지 않고 충분한 검토와 대비책을 마련하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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