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케어젠은 최근 월간 상승 확률이 48.5%로 어느 정도 안정적이지만, 10년 동안 40회 발생한 배당락 신호가 주목됩니다. 이 신호는 과거에 상승 확률이 33.3%에 불과했고, 평균 수익률도 -0.2%에 그쳐 투자에 잠재적 위험을 내포하고 있음을 시사합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 배당락: 기본 승률(48.5%) 대비 15.2%p 낮은 33.3% 기록

케어젠 투자 위험 심층 분석

이번 분석에서는 케어젠(214370) 주식의 투자 위험성을 세심히 살펴보겠습니다. 먼저, 기본적인 수치부터 보면, 월간 상승 확률이 48.5%로 약 절반 수준이며, 평균 월간 수익률은 1.6%입니다. 이는 일상적인 기대치와 비슷하거나 약간 높은 수준이지만, 여기서 중요한 것은 특정 위험 신호들이 있다는 점입니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: 배당락

특히 배당락 이벤트는 신뢰도가 낮고, 역사적 상승 확률이 33.3%로 낮으며 평균 수익률도 -0.2%로 마이너스입니다. 즉, 배당락 시점에 주가가 하락하는 경향이 강하며, 이 신호는 투자자가 배당락 후 주가 움직임에 대해 신중해야 함을 시사합니다.

위험 신호의 비교와 의미

이 신호는 다른 긍정적 신호들에 비해 낮은 상승 확률과 손실 가능성을 보여줍니다. 즉, 배당락 신호가 나타날 때마다 주가가 하락할 가능성이 높고, 이는 투자자에게 잠재적 손실 위험이 크다는 의미입니다. 따라서 이 신호를 무시하지 말고, 배당락 기간에는 특히 조심하는 것이 필요합니다.

종합적 위험 평가

전체 데이터를 종합해 보면, 배당락 신호와 같은 낮은 상승 확률과 수익률이 동시에 나타나면서, 투자 시 위험이 높아질 가능성을 보여줍니다. 여러 신호가 동시에 나타나지는 않지만, 배당락의 부정적 특성은 주의 깊게 관찰해야 하며, 무작정 투자하기보다는 리스크 관리 전략을 마련하는 것이 바람직합니다. 이러한 신호들을 고려할 때, 신중한 판단이 필요하다고 할 수 있습니다.

[Compliance Note]

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