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한미약품은 최근 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 신호와 함께, 단기 ADL 지표가 하락 전환되는 신호가 동시에 발생했습니다. 이 두 신호가 동시에 나타난 점은 향후 주가 방향성에 불확실성을 더할 수 있어 투자 시 주의가 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 SMA(5,20) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(47.1%) 대비 4.2%p 낮은 42.9% 기록
• 🥈 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 하향 돌파: 기본 승률(47.1%) 대비 11.5%p 낮은 35.6% 기록

한미약품 투자 위험 분석: 신호들이 보여주는 잠재적 위험

이번 분석에서는 한미약품의 최근 주가 및 기술적 신호들을 살펴보며, 투자 시 주의해야 할 위험 요소를 짚어보겠습니다. 여러 신호 중에서도 특히 주목할 만한 점은 바로 'SMA(5,20) 단기선이 장기선을 상향 돌파' 이벤트입니다.

핵심 위험 신호: SMA(5,20) 단기선 상향 돌파

이 신호는 지난 10년간 86번 발생했고, 그중 42.9%만이 실제로 주가 상승으로 이어졌습니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 기대할 수 있는 평균 수익률은 -0.5%로, 기대치보다 오히려 손실 가능성이 높다는 점이 우려됩니다. 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이 결합되어, 이 신호는 잠재적 위험 신호로 볼 수 있습니다.

다른 신호들과 비교했을 때 위험도

반면, 'ADL(14,50) 단기선이 장기선을 하향 돌파' 신호는 10년간 60회 발생했고, 그중 35.6%만이 상승으로 연결되어 평균 수익률이 -1.7%에 달합니다. 이 역시 하락 징후를 보여주지만, 상대적으로 기대 수익률이 더 낮아, 위험의 심각성을 더 높이지는 않습니다.

종합적 위험 평가

두 신호 모두 과거 데이터에서 기대 이하의 수익률을 보여줍니다. 특히 SMA 신호는 낮은 성공 확률과 음수 평균 수익률로 인해 잠재적 손실 가능성을 내포하고 있어, 현재 시점에서 신중한 접근이 필요합니다. 이 두 신호가 동시에 나타난 점도 투자 위험을 높이는 요소입니다. 여러 신호가 함께 나타날 때는, 각각의 신호가 의미하는 바를 종합적으로 고려하여, 과도한 기대를 갖기보다는 위험을 분산하는 전략이 중요하다는 점을 유념하시기 바랍니다.

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