
美 아이로봇, 최악의 실적에 존폐 위기 돌입 (25.03.13)
최초 작성: 2025. 3. 16.
매도
이 글은 매도 의견이 포함된 분석글입니다. 제시된 위험 요소들을 충분히 검토하시기 바랍니다.
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Fact
4Q24 매출 1억 7,200만 달러 (YoY -44%), 시장 컨센서스(1억 8,080만 달러)하회
4Q24 순손실 7천710만 달러
아마존의 지난해 17억 달러 인수가 규제 문제로 취소된 이후 아이로봇은 현금 창출과 부채 상환에 난항
2023년 말 이후 직원 50% 이상 해고, 로봇청소기 룸바의 제품군을 개편해 매출 확대를 노리고 있으나 시장의 불확실성이 높음
Opinion
중국 기업과의 경쟁 심화, 대규모 인력 감축, 규제 취소 등 내부 및 외부 악재로 인해 아이로봇의 향후 실적 회복에 큰 불확실성이 존재한다.
Core Sell Point
아이로봇의 실적 부진과 경쟁 심화가 지속될 경우 주가 추가 하락 리스크가 크므로, 보유 포지션 축소 또는 매도를 신중히 검토할 필요가 있다.
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